由中融匯信期貨有限公司(以下簡稱“我司”)擔(dān)任管理人的“中融匯信恒明宏觀配置2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”(以下簡稱“本集合計(jì)劃”),產(chǎn)品編碼:SJJ290,募集期自2019年11月28日至2020年1月2日,現(xiàn)已順利結(jié)束。
2020年1月8日,募集資金已全額劃入本集合計(jì)劃的托管專戶。經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資:托管專戶余額為人民幣140,403,837.33元(大寫:壹億肆仟零肆拾萬叁仟捌佰叁拾柒元叁角叁分),其中確認(rèn)的凈認(rèn)購資金金額為140,400,000.00元,凈認(rèn)購資金產(chǎn)生利息3,837.33元。按照單位份額面值1.00元計(jì)算,折合集合計(jì)劃份額140,403,837.33份(含利息轉(zhuǎn)份額3,837.33份)。本集合計(jì)劃有效認(rèn)購數(shù)為198戶,其中:個(gè)人投資者194戶,機(jī)構(gòu)投資者4戶。
我司關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本集合計(jì)劃情況如下:
1、我司自有資金未認(rèn)購本集合計(jì)劃,我司附屬機(jī)構(gòu)匯信融植資本管理有限公司凈認(rèn)購資金金額為1000萬元,確認(rèn)份額占募集總份額的7.12%,未超過50%;
2、我司董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方凈認(rèn)購資金金額為1300萬元,確認(rèn)份額占募集總份額的9.26%。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中融匯信恒明宏觀配置2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《中融匯信恒明宏觀配置2號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說明書》的相關(guān)約定,本集合計(jì)劃符合成立條件,于2020年1月9日正式成立。
自成立日起,本集合計(jì)劃管理人中融匯信期貨有限公司將正式開始管理本集合計(jì)劃。
特此公告。
管理人:中融匯信期貨有限公司
日期:2020年1月9日