尊敬的客戶：
為確保期權合約到期日行權和履約的順利進行，請您在參與期權交易前充分了解期權行權和履約的相關規(guī)則和風險，仔細閱讀《期貨經紀合同》中有關行權履約的相關規(guī)定，審慎決定是否在期權合約到期日持有相關期權合約并參與相關期權合約的行權和履約?，F(xiàn)對2024年8月期權合約到期日的有關事項提示如下：
一、 商品期權合約到期日如下：
（1）、2024年8月7日： 大連商品交易所2409系列期權合約的到期日（標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日）；
（2）、2024年8月7日： 廣州期貨交易所2409系列期權合約的到期日（標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日）；
（3）、2024年8月13日：鄭州商品交易所2409系列期權合約（除紅棗、對二甲苯2409期權）的到期日（標的期貨合約交割月份前一個月的第15個日歷日之前（含該日）的倒數(shù)第3個交易日）；
（4）、2024年8月14日：能源中心原油2409系列期權合約的到期日（標的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第13個交易日）；
（5）、2024年8月26日：上海期貨交易所2409系列期權合約的到期日（標的期貨合約交割月份前一個月的倒數(shù)第5個交易日）；
（6）、2024年8月28日：鄭州商品交易所紅棗、對二甲苯2410系列期權合約的到期日（標的期貨合約交割月份前兩個月最后一個日歷日之前（含該日）的倒數(shù)第3個交易日）。
二、 股指期權合約到期日如下：
2024年8月16日：中金所股指期權2408系列期權合約的到期日（合約到期月份的第三個星期五）
三、 商品期權注意事項：
（1）、商品期權均為美式期權，買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請，可在到期日的交易時間提交行權申請、放棄申請，到期日15:00之后我司將不再接受行權申請或棄權申請；
（2）、到期日15:00之后，持有到期期權買方的客戶未主動提交行權申請或放棄申請的，交易所將對行權資金充足的實值期權進行自動行權，平值、虛值期權將被自動放棄，期權賣方有履約義務；
（3）、期權實值或虛值的判斷依據為期權合約執(zhí)行價與標的期貨合約到期日當日結算價（非收盤價）比較；
（4）、按照交易規(guī)則應進行行權的持倉，客戶應在15:00之前在其期貨賬戶準備足額的行權所需的可用資金，15:00之后的入金將不計入行權所需的可用資金，可用資金不足我司有權按交易所規(guī)則進行放棄行權處理。
四、 股指期權注意事項：
（1）、股指期權為歐式期權。行權時由交易所按照最后交易日的交割結算價進行現(xiàn)金交割。其中最后交易日的交割結算價為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數(shù)點后兩位。股指期權合約每日（含最后交易日）價格漲跌停板幅度為上一交易日標的指數(shù)收盤價的±10%。
（2）、股指期權合約暫不支持通過客戶端提交行權和放棄行權，股指期權合約最后交易日，我司將在交易所規(guī)定的時間內將客戶的行權手續(xù)費作為最低盈利金額提交至交易所，當日結算時到期合約的實值額（最后交易日的結算價乘以合約乘數(shù)）大于最低盈利金額時，客戶的買方持倉將自動行權，反之則放棄行權。
請您做好資金和持倉檢查，妥善處理行權以及行權后的期貨持倉，注意到期日行權履約風險。祝您交易順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二四年八月二日
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