尊敬的客戶:
為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約的順利進行,請您在參與期權(quán)交易前充分了解期權(quán)行權(quán)和履約的相關(guān)規(guī)則和風(fēng)險,仔細閱讀《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中有關(guān)行權(quán)履約的相關(guān)規(guī)定,審慎決定是否在期權(quán)合約到期日持有相關(guān)期權(quán)合約并參與相關(guān)期權(quán)合約的行權(quán)和履約?,F(xiàn)對2024年6月期權(quán)合約到期日的有關(guān)事項提示如下:
一、 商品期權(quán)合約到期日如下:
(1)、2024年6月7日: 大連商品交易所2407系列期權(quán)合約的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日);
(2)、2024年6月7日: 廣州期貨交易所2407系列期權(quán)合約的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日);
(3)、2024年6月12日:鄭州商品交易所2407系列期權(quán)合約(除對二甲苯2407期權(quán))的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第15個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日);
(4)、2024年6月12日:能源中心原油2407系列期權(quán)合約的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月前第一月的倒數(shù)第13個交易日);
(5)、2024年6月24日:上海期貨交易所2407系列期權(quán)合約的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的倒數(shù)第5個交易日);
(6)、2024年6月26日:鄭州商品交易所對二甲苯2408系列期權(quán)合約的到期日(標(biāo)的期貨合約交割月份前兩個月最后一個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日)。
二、 股指期權(quán)合約到期日如下:
2024年6月21日:中金所股指期權(quán)2406系列期權(quán)合約的到期日(合約到期月份的第三個星期五)
三、 商品期權(quán)注意事項:
(1)、商品期權(quán)均為美式期權(quán),買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請,可在到期日的交易時間提交行權(quán)申請、放棄申請,到期日15:00之后我司將不再接受行權(quán)申請或棄權(quán)申請;
(2)、到期日15:00之后,持有到期期權(quán)買方的客戶未主動提交行權(quán)申請或放棄申請的,交易所將對行權(quán)資金充足的實值期權(quán)進行自動行權(quán),平值、虛值期權(quán)將被自動放棄,期權(quán)賣方有履約義務(wù);
(3)、期權(quán)實值或虛值的判斷依據(jù)為期權(quán)合約執(zhí)行價與標(biāo)的期貨合約到期日當(dāng)日結(jié)算價(非收盤價)比較;
(4)、按照交易規(guī)則應(yīng)進行行權(quán)的持倉,客戶應(yīng)在15:00之前在其期貨賬戶準(zhǔn)備足額的行權(quán)所需的可用資金,15:00之后的入金將不計入行權(quán)所需的可用資金,可用資金不足我司有權(quán)按交易所規(guī)則進行放棄行權(quán)處理。
四、 股指期權(quán)注意事項:
(1)、股指期權(quán)為歐式期權(quán)。行權(quán)時由交易所按照最后交易日的交割結(jié)算價進行現(xiàn)金交割。其中最后交易日的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后兩位。股指期權(quán)合約每日(含最后交易日)價格漲跌停板幅度為上一交易日標(biāo)的指數(shù)收盤價的±10%。
(2)、股指期權(quán)合約暫不支持通過客戶端提交行權(quán)和放棄行權(quán),股指期權(quán)合約最后交易日,我司將在交易所規(guī)定的時間內(nèi)將客戶的行權(quán)手續(xù)費作為最低盈利金額提交至交易所,當(dāng)日結(jié)算時到期合約的實值額(最后交易日的結(jié)算價乘以合約乘數(shù))大于最低盈利金額時,客戶的買方持倉將自動行權(quán),反之則放棄行權(quán)。
請您做好資金和持倉檢查,妥善處理行權(quán)以及行權(quán)后的期貨持倉,注意到期日行權(quán)履約風(fēng)險。祝您交易順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二四年六月四日