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我公司管理的“中融匯信恒明宏觀配置12號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（SLN079）”（以下簡(jiǎn)稱本計(jì)劃），在運(yùn)作期間投資于本計(jì)劃托管人承銷期內(nèi)承銷的可轉(zhuǎn)換公司債券，該交易通過網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行，交易價(jià)格公允、交易程序合法。我公司嚴(yán)格遵循資產(chǎn)委托人利益優(yōu)先、防范利益沖突的原則，不存在利益輸送、內(nèi)幕交易、損害投資者利益等情形。

根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及資產(chǎn)管理合同的約定，現(xiàn)將上述關(guān)聯(lián)交易向投資者和托管人進(jìn)行披露，具體情況如下：

產(chǎn)品名稱

 繳款日期

證券代碼

證券名稱

申購(gòu)

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（張）

申購(gòu)

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數(shù)量（張）

成交

價(jià)格（元）

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關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)

關(guān)系

中融匯信恒明宏觀配置12號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

2023-08-08

123216.SZ

科順轉(zhuǎn)債

10,000

100

10

100

網(wǎng)上申購(gòu)

國(guó)泰君安證券股份有限公司

本計(jì)劃

托管人



特此公告。


管理人：中融匯信期貨有限公司

日期：2023年8月11日

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