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我公司管理的“中融匯信價(jià)值FOF1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（SVK146）”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本計(jì)劃），在運(yùn)作期間投資于本計(jì)劃托管人“招商證券股份有限公司”關(guān)聯(lián)方“博時(shí)基金管理有限公司”發(fā)行的基金（基金名稱(chēng)：博時(shí)合惠貨幣B，基金代碼：004137.OF），該交易通過(guò)第三方代銷(xiāo)平臺(tái)進(jìn)行申購(gòu)、贖回，交易價(jià)格公允、交易程序合法。我公司嚴(yán)格遵循資產(chǎn)委托人利益優(yōu)先、防范利益沖突的原則，不存在利益輸送、內(nèi)幕交易、損害投資者利益等情形。

根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及資產(chǎn)管理合同的約定，現(xiàn)將上述關(guān)聯(lián)交易向投資者和托管人進(jìn)行披露，具體情況如下：


交易日期

證券代碼

證券名稱(chēng)

成交數(shù)量（份）

成交金額（元）

交易方式

關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)關(guān)系

2022-05-23

004137.OF

博時(shí)合惠貨幣B

2,500,000.00

2,500,000.00

第三方代銷(xiāo)平臺(tái)申購(gòu)

博時(shí)基金管理有限公司

本計(jì)劃托管人聯(lián)營(yíng)企業(yè)

2022-05-27

004137.OF

博時(shí)合惠貨幣B

2,500,447.80

2,500,447.80

第三方代銷(xiāo)平臺(tái)贖回

博時(shí)基金管理有限公司

本計(jì)劃托管人聯(lián)營(yíng)企業(yè)



特此公告。


管理人：中融匯信期貨有限公司

日期：2022年5月27日

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